有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 74,869 | 30,267 |
| 受取手形 | 51 | 45 |
| 電子記録債権 | 670 | 1,051 |
| 売掛金 | 157,247 | 207,601 |
| 商品及び製品 | 61,906 | 88,982 |
| 仕掛品 | 1,732 | 2,610 |
| 原材料及び貯蔵品 | 38,181 | 50,303 |
| 前渡金 | 1,750 | 1,094 |
| 前払費用 | 2,527 | 2,703 |
| 短期貸付金 | 3,365 | 5,366 |
| 未収入金 | 54,520 | 78,266 |
| その他 | 1,473 | 1,220 |
| 貸倒引当金 | △468 | △361 |
| 流動資産合計 | ※1 397,823 | ※1 469,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 41,508 | 41,221 |
| 構築物 | 26,049 | 27,195 |
| 機械及び装置 | 64,885 | 70,968 |
| 車両運搬具 | 193 | 169 |
| 工具、器具及び備品 | 5,261 | 6,130 |
| 土地 | 136,388 | 135,202 |
| リース資産 | 4,897 | 2,486 |
| 建設仮勘定 | 21,856 | 26,414 |
| 有形固定資産合計 | 301,037 | 309,785 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 44 | 7 |
| 工業所有権 | 1,384 | 1,116 |
| 諸利用権 | 109 | 99 |
| ソフトウエア | 5,414 | 5,969 |
| 無形固定資産合計 | 6,951 | 7,191 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,342 | 21,879 |
| 関係会社株式 | 274,400 | 316,859 |
| 出資金 | 1 | 0 |
| 関係会社出資金 | 48,186 | 44,434 |
| 長期貸付金 | 3,409 | 3,219 |
| 破産更生債権等 | 238 | 504 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,378 | 51,514 |
| 長期前払費用 | 551 | 456 |
| 前払年金費用 | 40,633 | 46,977 |
| 繰延税金資産 | 3,700 | 2,626 |
| その他 | 9,162 | 10,376 |
| 貸倒引当金 | △5,208 | △13,473 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 401,792 | ※1 485,371 |
| 固定資産合計 | 709,780 | 802,347 |
| 資産合計 | 1,107,603 | 1,271,494 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 73,470 | 111,152 |
| 短期借入金 | 76,663 | 105,193 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 38,760 | 42,544 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 50,000 | 120,000 |
| リース債務 | 372 | 378 |
| 未払金 | 55,936 | 83,495 |
| 未払費用 | 8,545 | 10,944 |
| 未払法人税等 | 891 | 7,967 |
| 前受金 | 306 | 403 |
| 預り金 | 93,031 | 61,449 |
| 役員賞与引当金 | 78 | 135 |
| 修繕引当金 | 11,797 | 11,826 |
| 環境対策引当金 | - | 420 |
| 債務保証等損失引当金 | 701 | 883 |
| 本社移転損失引当金 | - | 160 |
| その他 | 121 | 126 |
| 流動負債合計 | ※1 420,671 | ※1 557,075 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 80,000 | 115,000 |
| 長期借入金 | 196,844 | 194,300 |
| リース債務 | 4,551 | 4,293 |
| 退職給付引当金 | 5,238 | 4,133 |
| 修繕引当金 | 1,918 | 2,851 |
| 環境対策引当金 | 293 | 213 |
| 債務保証等損失引当金 | 121 | - |
| 資産除去債務 | 743 | 1,330 |
| 本社移転損失引当金 | - | 481 |
| その他 | 3,837 | 4,067 |
| 固定負債合計 | ※1 293,545 | ※1 326,668 |
| 負債合計 | 714,216 | 883,743 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 125,331 | 125,414 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 54,060 | 54,143 |
| その他資本剰余金 | 35,458 | 35,458 |
| 資本剰余金合計 | 89,518 | 89,601 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,506 | 12,506 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 別途積立金 | 28,070 | 28,070 |
| 特定株式取得積立金 | - | 195 |
| 繰越利益剰余金 | 152,943 | 156,140 |
| 利益剰余金合計 | 203,519 | 206,911 |
| 自己株式 | △24,900 | △34,932 |
| 株主資本合計 | 393,468 | 386,994 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △81 | 757 |
| 評価・換算差額等合計 | △81 | 757 |
| 純資産合計 | 393,387 | 387,751 |
| 負債純資産合計 | 1,107,603 | 1,271,494 |
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