有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,267 | 34,275 |
| 受取手形 | 45 | - |
| 電子記録債権 | 1,051 | 1,252 |
| 売掛金 | 207,601 | 198,732 |
| 商品及び製品 | 88,982 | 110,805 |
| 仕掛品 | 2,610 | 3,064 |
| 原材料及び貯蔵品 | 50,303 | 59,720 |
| 前渡金 | 1,094 | 1,882 |
| 前払費用 | 2,703 | 2,759 |
| 短期貸付金 | 5,366 | 20,502 |
| 未収入金 | 78,266 | 105,692 |
| 未収法人税等 | - | 4,203 |
| その他 | 1,220 | 3,293 |
| 貸倒引当金 | △361 | △921 |
| 流動資産合計 | ※1 469,147 | ※1 545,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 41,221 | 44,387 |
| 構築物 | 27,195 | 32,514 |
| 機械及び装置 | 70,968 | 84,315 |
| 車両運搬具 | 169 | 116 |
| 工具、器具及び備品 | 6,130 | 7,114 |
| 土地 | 135,202 | 135,205 |
| リース資産 | 2,486 | 2,338 |
| 建設仮勘定 | 26,414 | 14,274 |
| 有形固定資産合計 | 309,785 | 320,263 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7 | - |
| 工業所有権 | 1,116 | 821 |
| 諸利用権 | 99 | 90 |
| ソフトウエア | 5,969 | 8,892 |
| 無形固定資産合計 | 7,191 | 9,803 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,879 | 24,752 |
| 関係会社株式 | 316,859 | 257,299 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 44,434 | 52,036 |
| 長期貸付金 | 3,219 | 3,027 |
| 破産更生債権等 | 504 | 47 |
| 関係会社長期貸付金 | 51,514 | 57,896 |
| 長期前払費用 | 456 | 386 |
| 前払年金費用 | 46,977 | 49,283 |
| 繰延税金資産 | 2,626 | 1,023 |
| その他 | 10,376 | 13,974 |
| 貸倒引当金 | △13,473 | △23,421 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 485,371 | ※1 436,302 |
| 固定資産合計 | 802,347 | 766,368 |
| 資産合計 | 1,271,494 | 1,311,626 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 111,152 | 104,210 |
| 短期借入金 | 105,193 | 113,950 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,544 | 37,100 |
| コマーシャル・ペーパー | 120,000 | 140,000 |
| リース債務 | 378 | 394 |
| 未払金 | 83,495 | 73,057 |
| 未払費用 | 10,944 | 10,523 |
| 未払法人税等 | 7,967 | 704 |
| 前受金 | 403 | 101 |
| 預り金 | 61,449 | 36,964 |
| 役員賞与引当金 | 135 | 139 |
| 修繕引当金 | 11,826 | 14,236 |
| 環境対策引当金 | 420 | - |
| 債務保証等損失引当金 | 883 | 1,070 |
| 本社移転損失引当金 | 160 | 481 |
| 資産除去債務 | - | 729 |
| その他 | 126 | 134 |
| 流動負債合計 | ※1 557,075 | ※1 533,792 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 115,000 | 130,000 |
| 長期借入金 | 194,300 | 225,250 |
| リース債務 | 4,293 | 3,968 |
| 退職給付引当金 | 4,133 | 2,756 |
| 修繕引当金 | 2,851 | 2,179 |
| 環境対策引当金 | 213 | 181 |
| 債務保証等損失引当金 | - | 3,340 |
| 本社移転損失引当金 | 481 | - |
| 資産除去債務 | 1,330 | 1,162 |
| その他 | 4,067 | 4,576 |
| 固定負債合計 | ※1 326,668 | ※1 373,412 |
| 負債合計 | 883,743 | 907,204 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 125,414 | 125,572 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 54,143 | 54,301 |
| その他資本剰余金 | 35,458 | 23,212 |
| 資本剰余金合計 | 89,601 | 77,513 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,506 | 12,506 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 別途積立金 | 28,070 | 28,070 |
| 特定株式取得積立金 | 195 | 244 |
| 繰越利益剰余金 | 156,140 | 180,623 |
| 利益剰余金合計 | 206,911 | 231,443 |
| 自己株式 | △34,932 | △32,704 |
| 株主資本合計 | 386,994 | 401,824 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 757 | 2,598 |
| 評価・換算差額等合計 | 757 | 2,598 |
| 純資産合計 | 387,751 | 404,422 |
| 負債純資産合計 | 1,271,494 | 1,311,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
