積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,156 | 2,267 |
| 減価償却費 | 3,940 | 3,856 |
| 減損損失 | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -203 |
| 支払利息 | 171 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | 104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 223 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 167 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -22 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 730 | -782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102 | -1,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464 | -95 |
| 課徴金 | 82 | － |
| その他 | -527 | -629 |
| 小計 | 4,996 | 3,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 215 |
| 利息の支払額 | -172 | -183 |
| 損害保険金の受取額 | 20 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 140 | -582 |
| 課徴金の支払額 | -82 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,091 | 3,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -109 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,479 | -3,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 402 |
| 子会社の清算による収入 | 109 | － |
| 貸付けによる支出 | -41 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 105 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | -23 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,344 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -343 | -1,070 |
| 長期借入れによる収入 | 2,280 | 5,744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -4,800 |
| 自己株式の取得による支出 | | -139 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -283 | -658 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -139 |
| その他 | -293 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 791 | -1,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282 | 334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179 | -283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,562 | 6,278 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3 | － |
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