帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,995 | 23,790 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 19,043 | 18,630 |
| 減損損失 | 761 | 586 |
| 減損損失戻入益 | -1,879 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 590 | 413 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,195 | -1,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,393 | 215 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 3,041 | -2,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,306 | -1,439 |
| 支払利息 | 1,304 | 1,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,013 | -2,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,911 | 8,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,860 | -4,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496 | -1,416 |
| その他 | -5,158 | -1,593 |
| 小計 | 34,347 | 38,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,279 | 2,295 |
| 利息の支払額 | -1,387 | -1,046 |
| 法人税等の支払額 | -8,890 | -8,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,349 | 31,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,663 | -18,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 433 | 1,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -1,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -821 | -631 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 787 | 1,893 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,486 | -367 |
| その他 | 446 | -1,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,537 | -18,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,794 | -21 |
| 社債の償還による支出 | -20,878 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,435 | 2,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,738 | -20,163 |
| 配当金の支払額 | -1,965 | -3,932 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -284 | -258 |
| その他 | -163 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,800 | -23,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -479 | -2,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,469 | -13,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,092 | 87,838 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 615 |
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