キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 67,894 | 60,360 |
減価償却費及びその他の償却費 | 45,655 | 47,551 |
減損損失 | 1,076 | 5,990 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,179 | 1,911 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,781 | 4,985 |
退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額 | - | -6,099 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -101 | -27 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -16,485 | -1,202 |
受取利息及び受取配当金 | -3,002 | -3,293 |
支払利息 | 2,646 | 3,499 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,215 | -434 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 3,109 | -2,424 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,449 | 2,025 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -585 | -4,845 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 89 | 246 |
受取和解金 | - | -4,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,813 | -13,751 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,295 | -8,187 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,307 | -1,343 |
その他 | 5,031 | 724 |
小計 | 92,259 | 81,185 |
利息及び配当金の受取額 | 5,968 | 7,751 |
利息の支払額 | -2,565 | -3,493 |
和解金の受取額 | - | 4,500 |
法人税等の支払額 | -15,571 | -9,044 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,092 | 80,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -42,605 | -55,599 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,143 | 310 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,431 | -3,328 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,161 | -3,620 |
投資有価証券の売却による収入 | 690 | 40,357 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,942 | -16,411 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,056 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,685 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -529 | -489 |
長期貸付けによる支出 | -868 | -532 |
長期貸付金の回収による収入 | 300 | 93 |
その他 | -4,219 | -3,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,307 | -41,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,619 | 31,433 |
社債の償還による支出 | - | -11,910 |
長期借入れによる収入 | 16,051 | 25,918 |
長期借入金の返済による支出 | -45,831 | -27,858 |
自己株式の取得による支出 | -21 | -20,039 |
配当金の支払額 | -11,804 | -11,688 |
非支配株主への配当金の支払額 | -287 | -436 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -477 |
その他 | -212 | -296 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,485 | -15,353 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,309 | -184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,392 | 24,074 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,158 | 140,434 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 202 |