有価証券報告書-第157期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の 取引	通貨スワップ取引 受取日本円 支払米ドル 受取米ドル 支払日本円	8,567 59,850	8,567 59,850	△941 6,197	△941 6,197
	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 日本円 マレーシアリンギット 買建 米ドル ユーロ 日本円 ハンガリーフォリント	1,443 80 36 171 2,280 175 678 223	- - - - - - - -	△15 △1 1 0 △6 1 △24 0	△15 △1 1 0 △6 1 △24 0
合計					5,211

当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の 取引	通貨スワップ取引 受取日本円 支払米ドル 受取米ドル 支払日本円 受取日本円 支払ユーロ	9,347 60,265 23,315	9,347 - -	△1,154 12,019 △66	△1,154 12,019 △66
	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 日本円 マレーシアリンギット 買建 米ドル ユーロ 日本円 ハンガリーフォリント	1,800 518 60 240 4,623 186 291 212	- - - - - - - -	△14 △10 1 △2 △60 △2 △2 -	△14 △10 1 △2 △60 △2 △2 -
合計					10,710

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 中国元 タイバーツ 買建 米ドル ユーロ 英ポンド 中国元 タイバーツ	外貨建 予定取引 及び貸付金	40,367 2,003 83 221 6,378 307 33 144 38	16,768 - - - - - - - -	△1,215 △94 △5 △14 441 9 0 1 1
合計					△878

当連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 中国元 タイバーツ 買建 米ドル ユーロ 英ポンド 中国元 タイバーツ	外貨建 予定取引 及び貸付金	76,643 1,648 15 36 20,430 205 0 713 77	45,519 - - - - - - - -	△338 △33 △0 △1 △881 2 0 △9 1
合計					△1,259

(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 ドル変動受取 ドル固定支払	借入金	14,687	14,687	331
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 日本円変動受取 日本円固定支払 ドル変動受取 ドル固定支払	借入金	10,000 8,567	10,000 0	(注)1
合計					331

(注)1 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 ドル変動受取 ドル固定支払	借入金	16,024	16,024	1,239
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 日本円変動受取 日本円固定支払	借入金	10,000	10,000	(注)1
合計					1,239

(注)1 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。