有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の 取引	通貨スワップ取引 受取日本円 支払米ドル 受取米ドル 支払日本円	7,618 70,217	7,618 60,915	△757 △2,370	△757 △2,370
	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 日本円 買建 米ドル ユーロ 日本円	975 35 271 1,847 102 413	- - - - - -	△17 △1 1 △3 2 10	△17 △1 1 △3 2 10
合計					△3,134

(注) 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の 取引	通貨スワップ取引 受取日本円 支払米ドル 受取米ドル 支払日本円 受取タイバーツ 支払日本円	7,750 60,915 466	7,750 59,850 -	△533 △284 △36	△533 △284 △36
	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 日本円 マレーシアリンギット 買建 米ドル ユーロ 日本円	1,277 32 282 221 3,149 198 764	- - - - - - -	△40 0 2 2 25 0 △31	△40 0 2 2 25 0 △31
合計					△896

(注) 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ タイバーツ 買建 米ドル ユーロ 英ポンド 中国元 タイバーツ	外貨建 予定取引	44,573 1,176 4 14,556 263 0 13 34	26,800 - - - - - - -	△1,777 7 0 227 △1 △0 △0 △0
合計					△1,545

(注) 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 中国元 タイバーツ 買建 米ドル ユーロ 英ポンド 中国元 タイバーツ	外貨建 予定取引	35,270 1,034 9 20 7,056 295 0 21 545	17,777 - - - - - - - -	487 △15 △1 △1 396 2 0 0 0
合計					869

(注) 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 日本円変動受取 日本円固定支払 ドル変動受取 ドル固定支払	借入金	40,000 7,618	20,000 7,618	(注)2
合計					-

(注)1 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 日本円変動受取 日本円固定支払 ドル変動受取 ドル固定支払	借入金	20,000 7,750	10,000 7,750	(注)2
合計					-

(注)1 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。