有価証券報告書-第124期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	19,904	-	△267	△267
	ユーロ	6,114	-	△80	△80
	バーツ	1,157	-	△26	△26
	買建
	米ドル	3,501	166	△661	△661
合計		30,676	166	△1,035	△1,035

(注) 時価の算定方法
取引相手先の金融機関により提示された価格によります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	21,592	-	△332	△332
	ユーロ	6,486	-	135	135
	バーツ	988	-	△27	△27
	買建
	米ドル	2,672	260	△263	△263
合計		31,738	260	△486	△486

(注) 時価の算定方法
取引相手先の金融機関により提示された価格によります。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	3,887	-	△139
	ユーロ	売掛金	109	-	△1
	買建
	米ドル	買掛金	1,149	-	13
	バーツ	買掛金	65	-	△0
	米ドル	投資有価証券	-	-	-
合計			5,210	-	△126

(注) 時価の算定方法
取引相手先の金融機関により提示された価格によります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	2,039	-	43
	ユーロ	売掛金	-	-	-
	買建
	米ドル	買掛金	1,791	-	79
	バーツ	買掛金	55	-	2
	米ドル	投資有価証券	195,205	-	△1,995
合計			199,089	-	△1,870

(注) 時価の算定方法
取引相手先の金融機関により提示された価格によります。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・ 受取変動	長期借入金	88,580	76,317	(注)
金利通貨スワップの一体処理 (特例処理、振当処理)	金利通貨 スワップ取引
	米ドル受取変動・バーツ支払固定	長期借入金	321	-	(注)
合計			88,901	76,317	-

(注) 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・ 受取変動	長期借入金	90,425	77,122	(注)
金利通貨スワップの一体処理 (特例処理、振当処理)	金利通貨 スワップ取引
	米ドル受取変動・バーツ支払固定	長期借入金	-	-	-
合計			90,425	77,122	-

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。