有価証券報告書-第130期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	27,355	-	72	72
	ユーロ	11,005	-	48	48
	タイバーツ	1,307	-	△50	△50
	英ポンド	47	-	△1	△1
	中国元	1,911	-	△7	△7
	豪ドル	-	-	-	-
	買建
	米ドル	3,957	-	12	12
	ユーロ	42	-	0	0
合計		45,624	-	75	75

(注) 時価の算定方法
取引相手先の金融機関により提示された価格によります。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	30,420	-	△1,169	△1,169
	ユーロ	13,305	-	△316	△316
	タイバーツ	1,564	-	△23	△23
	英ポンド	16	-	△0	△0
	中国元	2,508	-	△80	△80
	豪ドル	11	-	0	0
	買建
	米ドル	15,223	-	311	311
	ユーロ	132	-	1	1
合計		63,179	-	△1,276	△1,276

(注) 時価の算定方法
取引相手先の金融機関により提示された価格によります。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	2,688	393	37
	ユーロ	売掛金	1,047	-	8
	英ポンド	売掛金	-	-	-
	買建
	米ドル	買掛金	372	-	0
	ユーロ	買掛金	1	-	0
合計			4,108	393	45

(注) 時価の算定方法
取引相手先の金融機関により提示された価格によります。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	8,096	413	△398
	ユーロ	売掛金	458	-	△15
	英ポンド	売掛金	2	-	△0
	買建
	米ドル	買掛金	192	-	10
	ユーロ	買掛金	7	-	0
合計			8,755	413	△404

(注) 時価の算定方法
取引相手先の金融機関により提示された価格によります。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・ 受取変動	長期借入金	88,114	71,647	(注)
合計			88,114	71,647	-

(注) 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・ 受取変動	長期借入金	71,597	58,143	(注)
合計			71,597	58,143	-

(注) 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。