有価証券報告書-第126期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	21,694	-	698	698
	ユーロ	6,137	-	16	16
	バーツ	1,115	-	△0	△0
	シンガポールドル	396	-	40	40
	イギリスポンド	-	-	-	-
	買建
	米ドル	2,679	728	△148	△148
	ユーロ	0	-	△0	△0
	バーツ	9	-	△0	△0
合計		32,030	728	605	605

(注) 時価の算定方法
取引相手先の金融機関により提示された価格によります。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	24,981	-	100	100
	ユーロ	9,289	-	△9	△9
	バーツ	879	-	11	11
	シンガポールドル	11	-	△0	△0
	イギリスポンド	52	-	0	0
	買建
	米ドル	1,827	-	△376	△376
	ユーロ	45,868	-	△48	△48
	バーツ	4	-	0	0
合計		82,911	-	△322	△322

(注) 時価の算定方法
取引相手先の金融機関により提示された価格によります。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	2,953	-	△170
	ユーロ	売掛金	111	-	△2
	バーツ	売掛金	-	-	-
	シンガポールドル	売掛金	289	-	△12
	買建
	米ドル	買掛金	2,018	-	△62
	ユーロ	買掛金	21	-	△0
	バーツ	買掛金	177	-	△6
	シンガポールドル	買掛金	29	-	1
合計			5,596	-	△251

(注) 時価の算定方法
取引相手先の金融機関により提示された価格によります。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	619	-	36
	ユーロ	売掛金	109	-	1
	バーツ	売掛金	11	-	△0
	シンガポールドル	売掛金	-	-	-
	買建
	米ドル	買掛金	1,445	-	32
	ユーロ	買掛金	2	-	△0
	バーツ	買掛金	106	-	6
	シンガポールドル	買掛金	-	-	-
合計			2,292	-	74

(注) 時価の算定方法
取引相手先の金融機関により提示された価格によります。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・ 受取変動	長期借入金	76,871	64,084	(注)
金利通貨スワップの一体処理 (特例処理、振当処理)	金利通貨 スワップ取引
	米ドル受取変動・バーツ支払固定	長期借入金	477	318	(注)
合計			77,349	64,403	-

(注) 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・ 受取変動	長期借入金	165,889	139,918	(注)
金利通貨スワップの一体処理 (特例処理、振当処理)	金利通貨 スワップ取引
	米ドル受取変動・バーツ支払固定	長期借入金	324	162	(注)
合計			166,213	140,080	-

(注) 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。