有価証券報告書-第133期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	37,708	-	△253	△253
	ユーロ	16,811	-	△460	△460
	タイバーツ	1,323	-	△11	△11
	英ポンド	47	-	△2	△2
	中国元	3,391	-	△36	△36
	買建
	米ドル	3,721	-	△28	△28
	ユーロ	71	-	2	2
	中国元	58	-	△3	△3
	日本円	1,000	-	△33	△33
	英ポンド	-	-	-	-
合計		64,131	-	△823	△823

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	37,017	-	△1,067	△1,067
	ユーロ	18,157	-	△490	△490
	タイバーツ	2,098	-	△23	△23
	英ポンド	-	-	-	-
	中国元	6,666	-	△165	△165
	買建
	米ドル	4,857	-	176	176
	ユーロ	91	-	2	2
	中国元	0	-	-	-
	日本円	2,094	-	△4	△4
	英ポンド	3	-	0	0
合計		70,984	-	△1,569	△1,569

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	3,079	248	96
	ユーロ	売掛金	236	-	△5
	英ポンド	売掛金	2	-	△0
	中国元	売掛金	12	-	0
	買建
	米ドル	買掛金	526	-	3
	ユーロ	買掛金	1	-	0
	日本円	買掛金	299	-	△3
	中国元	買掛金	1	-	△0
合計			4,155	248	91

当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	2,520	-	△86
	ユーロ	売掛金	853	-	△26
	英ポンド	売掛金	2	-	△0
	中国元	売掛金	-	-	-
	買建
	米ドル	買掛金	207	-	5
	ユーロ	買掛金	0	-	△0
	日本円	買掛金	486	-	△7
	中国元	買掛金	-	-	-
合計			4,068	-	△114

(2) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・ 受取変動	長期借入金	44,926	32,168	(注)
合計			44,926	32,168	-

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・ 受取変動	長期借入金	25,133	12,567	(注)
合計			25,133	12,567	-

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。