有価証券報告書-第131期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	30,420	-	△1,169	△1,169
	ユーロ	13,305	-	△316	△316
	タイバーツ	1,564	-	△23	△23
	英ポンド	16	-	△0	△0
	中国元	2,508	-	△80	△80
	豪ドル	11	-	0	0
	買建
	米ドル	15,223	-	311	311
	ユーロ	132	-	1	1
	中国元	-	-	-	-
	日本円	-	-	-	-
合計		63,179	-	△1,276	△1,276

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	42,590	-	△1,605	△1,605
	ユーロ	15,154	-	△694	△694
	タイバーツ	1,868	-	△92	△92
	英ポンド	46	-	△1	△1
	中国元	4,466	-	△260	△260
	豪ドル	-	-	-	-
	買建
	米ドル	4,320	-	225	225
	ユーロ	53	-	2	2
	中国元	8	-	0	0
	日本円	22	-	△1	△1
合計		68,527	-	△2,425	△2,425

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	8,096	413	△398
	ユーロ	売掛金	458	-	△15
	英ポンド	売掛金	2	-	△0
	中国元	売掛金	-	-	-
	買建
	米ドル	買掛金	192	-	10
	ユーロ	買掛金	7	-	0
	日本円	買掛金	-	-	-
合計			8,755	413	△404

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	5,646	-	△583
	ユーロ	売掛金	1,208	-	△66
	英ポンド	売掛金	2	-	0
	中国元	売掛金	103	-	△3
	買建
	米ドル	買掛金	18	-	7
	ユーロ	買掛金	0	-	0
	日本円	買掛金	5	-	△0
合計			6,983	-	△646

(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・ 受取変動	長期借入金	71,597	58,143	(注)
合計			71,597	58,143	-

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・ 受取変動	長期借入金	68,373	48,495	(注)
合計			68,373	48,495	-

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。