花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成25年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 74,489 |
| 減価償却費 | 56,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -794 |
| 支払利息 | 945 |
| 為替差損益（△は益） | 2,671 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,957 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,851 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,184 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5,893 |
| その他 | -588 |
| 小計 | 159,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,704 |
| 利息の支払額 | -963 |
| 法人税等の支払額 | -27,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,190 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,666 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,583 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 764 |
| 長期貸付けによる支出 | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -891 |
| その他 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,928 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,025 |
| 配当金の支払額 | -32,602 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,161 |
| その他 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,435 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
