有価証券報告書-第183期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 11,886 | 3,880 |
減価償却費 | 8,099 | 9,045 |
減損損失 | 90 | 954 |
受取利息及び受取配当金 | -625 | -736 |
支払利息 | 963 | 1,029 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,558 | -2,854 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -86 | 10 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 25 | -1,640 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,133 | 16,366 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,354 | 1,457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,728 | -16,648 |
その他 | -1,687 | -2,852 |
小計 | 16,158 | 8,013 |
利息及び配当金の受取額 | 2,871 | 3,187 |
利息の支払額 | -869 | -1,004 |
法人税等の支払額 | -4,262 | -1,555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,897 | 8,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,794 | -12,793 |
有形固定資産の売却による収入 | 915 | 1,036 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,209 | -1,506 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | 3,446 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88 | -450 |
その他 | -144 | -415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,310 | -10,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,521 | 3,322 |
長期借入れによる収入 | 7,400 | 483 |
長期借入金の返済による支出 | -8,970 | -4,828 |
リース債務の返済による支出 | - | -50 |
少数株主からの払込みによる収入 | 168 | - |
配当金の支払額 | -2,252 | -2,119 |
少数株主への配当金の支払額 | -197 | -100 |
その他 | -30 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,361 | -3,308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -951 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 255 | -6,301 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,076 | 23,331 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,331 | 17,030 |