有価証券報告書-第184期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,880 | 12,138 |
減価償却費 | 9,045 | 9,037 |
減損損失 | 954 | 263 |
受取利息及び受取配当金 | -736 | -320 |
支払利息 | 1,029 | 812 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,854 | -4,922 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 198 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -1,640 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,366 | -5,333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,457 | -1,251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,648 | 2,823 |
その他 | -2,852 | 5,077 |
小計 | 8,013 | 18,546 |
利息及び配当金の受取額 | 3,187 | 755 |
利息の支払額 | -1,004 | -822 |
法人税等の支払額 | -1,555 | -988 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,641 | 17,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,793 | -6,855 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,036 | 97 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,506 | -796 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,446 | 8 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -450 | - |
その他 | -415 | -80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,683 | -7,627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,322 | -1,871 |
長期借入れによる収入 | 483 | 8,100 |
長期借入金の返済による支出 | -4,828 | -3,486 |
リース債務の返済による支出 | -50 | -151 |
配当金の支払額 | -2,119 | -1,059 |
少数株主への配当金の支払額 | -100 | -69 |
その他 | -15 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,308 | 1,449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -951 | 179 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,301 | 11,492 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,331 | 17,030 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,030 | 28,522 |