有価証券報告書-第185期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 12,138 | 18,997 |
減価償却費 | 9,037 | 8,292 |
減損損失 | 263 | 141 |
受取利息及び受取配当金 | -320 | -432 |
支払利息 | 812 | 670 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,922 | -6,338 |
受取保険金 | - | -683 |
災害損失 | - | 1,300 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 198 | 294 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 23 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,333 | 409 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,251 | -1,830 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,823 | 719 |
その他 | 5,077 | 2,842 |
小計 | 18,546 | 24,398 |
利息及び配当金の受取額 | 755 | 1,136 |
利息の支払額 | -822 | -682 |
法人税等の支払額 | -988 | -4,507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,491 | 20,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,855 | -6,728 |
有形固定資産の売却による収入 | 97 | 281 |
投資有価証券の取得による支出 | -796 | -1,907 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 35 |
その他 | -80 | -167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,627 | -8,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,871 | -1,240 |
長期借入れによる収入 | 8,100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,486 | -7,505 |
リース債務の返済による支出 | -151 | -246 |
配当金の支払額 | -1,059 | -2,119 |
少数株主への配当金の支払額 | -69 | -370 |
その他 | -13 | -95 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,449 | -11,578 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | -455 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,492 | -176 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,030 | 28,522 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,522 | 28,346 |