有価証券報告書-第186期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 18,997 | 20,002 |
減価償却費 | 8,292 | 7,527 |
減損損失 | 141 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -432 | -370 |
支払利息 | 670 | 535 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,338 | -4,327 |
受取保険金 | -683 | - |
災害損失 | 1,300 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 294 | 159 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 15 | 405 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -1,300 |
売上債権の増減額(△は増加) | 409 | -9,742 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,830 | 562 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 719 | 7,331 |
その他 | 2,842 | 2,202 |
小計 | 24,398 | 23,021 |
利息及び配当金の受取額 | 1,136 | 3,704 |
利息の支払額 | -682 | -546 |
災害保険金の受取額 | - | 668 |
法人税等の支払額 | -4,507 | -4,364 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,345 | 22,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,728 | -3,085 |
有形固定資産の売却による収入 | 281 | 35 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,907 | -728 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | 39 |
その他 | -167 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,487 | -3,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,240 | -1,287 |
長期借入金の返済による支出 | -7,505 | -7,891 |
リース債務の返済による支出 | -246 | -275 |
配当金の支払額 | -2,119 | -2,117 |
少数株主への配当金の支払額 | -370 | -358 |
その他 | -95 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,578 | -11,942 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -455 | -46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -176 | 6,780 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,522 | 28,346 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,346 | 35,126 |