有価証券報告書-第187期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 20,002 | 32,388 |
減価償却費 | 7,527 | 6,424 |
減損損失 | 36 | 322 |
受取利息及び受取配当金 | -370 | -463 |
支払利息 | 535 | 359 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,327 | -4,891 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 159 | 194 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 405 | 91 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -1,300 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,742 | 2,075 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 562 | 268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,331 | -4,604 |
その他 | 2,202 | 2,792 |
小計 | 23,021 | 34,957 |
利息及び配当金の受取額 | 3,704 | 7,554 |
利息の支払額 | -546 | -397 |
災害保険金の受取額 | 668 | - |
法人税等の支払額 | -4,364 | -10,266 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,483 | 31,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,085 | -4,085 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | -728 | -2,116 |
投資有価証券の売却による収入 | 39 | 22 |
子会社株式の取得による支出 | - | -568 |
その他 | 24 | -182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,713 | -6,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,287 | -8,883 |
長期借入れによる収入 | - | 994 |
長期借入金の返済による支出 | -7,891 | -7,196 |
リース債務の返済による支出 | -275 | -301 |
配当金の支払額 | -2,117 | -2,911 |
少数株主への配当金の支払額 | -358 | -435 |
その他 | -12 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,942 | -18,744 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 1,481 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,780 | 7,666 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,346 | 35,126 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,126 | 42,793 |