日本パーカライジング（4095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,488 | 17,900 |
| 減価償却費 | 3,705 | 4,633 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | 228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -669 | -863 |
| 支払利息 | 26 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -375 | 426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -791 | -1,012 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -70 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,401 | -736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 353 | 1,109 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -901 | 799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | 71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 776 | -8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -940 | 106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 297 | 37 |
| その他 | -448 | 33 |
| 小計 | 17,362 | 22,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 989 | 1,113 |
| 利息の支払額 | -16 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -5,665 | -4,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,669 | 19,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,258 | -6,625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,041 | 8,225 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -407 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700 | 350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,838 | -1,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,572 | -9,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 245 |
| 貸付けによる支出 | -144 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 274 | 832 |
| 子会社株式の取得による支出 | -134 | － |
| その他 | 15 | -717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,864 | -9,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 191 | 16 |
| 短期借入金の返済による支出 | -145 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 1,461 | 2,078 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286 | -573 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,891 | -1,892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -445 | -1,112 |
| その他 | -266 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,387 | -1,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,412 | -1,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,829 | 6,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,160 | 38,519 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -222 | － |
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