有価証券報告書-第123期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,879 | 18,190 |
| 受取手形 | 7,512 | 6,679 |
| 売掛金 | 62,727 | 56,618 |
| 商品及び製品 | 21,088 | 19,612 |
| 仕掛品 | 4,471 | 4,541 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,399 | 6,960 |
| 前渡金 | 606 | 677 |
| 前払費用 | 1,198 | 1,447 |
| 短期貸付金 | 9,370 | 9,391 |
| 未収入金 | 25,673 | 20,671 |
| その他 | 1,554 | 4,057 |
| 貸倒引当金 | △20 | △6 |
| 流動資産合計 | 152,457 | 148,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33,212 | 32,543 |
| 構築物 | 5,982 | 6,296 |
| 機械及び装置 | 25,504 | 24,375 |
| 車両運搬具 | 56 | 64 |
| 工具、器具及び備品 | 5,692 | 5,438 |
| 土地 | 27,574 | 27,581 |
| 建設仮勘定 | 1,025 | 1,142 |
| 有形固定資産合計 | 99,045 | 97,438 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,130 | 2,578 |
| その他 | 981 | 863 |
| 無形固定資産合計 | 3,110 | 3,440 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,422 | 12,542 |
| 関係会社株式 | 359,930 | 359,765 |
| 関係会社出資金 | 18,625 | 18,625 |
| 長期貸付金 | 6 | 5 |
| 前払年金費用 | 27,503 | 30,767 |
| その他 | 17,730 | 19,776 |
| 貸倒引当金 | △146 | △146 |
| 投資その他の資産合計 | 434,070 | 441,335 |
| 固定資産合計 | 536,225 | 542,213 |
| 資産合計 | ※1 688,683 | ※1 691,051 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 9,744 | 8,731 |
| 買掛金 | 57,862 | 45,333 |
| 短期借入金 | 113,820 | 105,473 |
| 未払金 | 16,531 | 13,518 |
| 未払法人税等 | - | 1,663 |
| 未払消費税等 | 257 | - |
| 賞与引当金 | 3,760 | 3,771 |
| 役員賞与引当金 | 34 | 46 |
| 製品補償損失引当金 | - | 213 |
| 未払費用 | 461 | 268 |
| 前受金 | 169 | 104 |
| 預り金 | 132 | 72 |
| その他 | 628 | 520 |
| 流動負債合計 | 203,398 | 179,713 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 80,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 95,807 | 100,971 |
| 退職給付引当金 | 15 | 17 |
| 株式給付引当金 | 176 | 192 |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,564 | 2,208 |
| 資産除去債務 | 637 | 638 |
| 繰延税金負債 | 3,721 | 3,197 |
| その他 | 4,425 | 4,027 |
| 固定負債合計 | 187,344 | 211,249 |
| 負債合計 | ※1 390,742 | ※1 390,962 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,557 | 96,557 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 94,156 | 94,156 |
| 資本剰余金合計 | 94,156 | 94,156 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 国庫補助金等圧縮積立金 | 145 | 120 |
| 保険差益圧縮積立金 | 7 | 7 |
| 保険差益圧縮特別勘定積立金 | 154 | 154 |
| 収用等圧縮積立金 | 855 | 834 |
| 買換資産圧縮積立金 | 4,590 | 4,360 |
| 繰越利益剰余金 | 103,757 | 102,433 |
| 利益剰余金合計 | 109,508 | 107,907 |
| 自己株式 | △1,823 | △1,800 |
| 株主資本合計 | 298,397 | 296,820 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,327 | 2,688 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,784 | 581 |
| 評価・換算差額等合計 | △457 | 3,269 |
| 純資産合計 | 297,940 | 300,089 |
| 負債純資産合計 | 688,683 | 691,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
