有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成25年12月31日)における主な資産及び負債の内容は以下のとおりである。
(a)現金及び預金

種類	金額(百万円)
現金	4
預金
当座及び普通預金	1,140
その他の預金	8
小計	1,148
計	1,152

(b)受取手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
積水ハウス㈱	1,161	平成26年1月	3,407
マエダ化成㈱	1,036	2月	2,626
日本資材㈱	608	3月	2,143
東京材料㈱	353	4月	1,132
三菱商事ケミカル㈱	285	5月	76
その他	5,942	6月	0
		平成26年7月～平成26年12月	1
		平成27年1月以降	-
計	9,384	計	9,384

(c)売掛金

相手先	金額(百万円)
DICグラフィックス㈱	3,865
サンディック㈱	2,737
長瀬産業㈱	1,349
日辰貿易㈱	1,178
PSジャパン㈱	1,124
その他	41,885
計	52,138

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期売上高 (百万円)	預り消費税等 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間 (月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(D) (A)+(B)+(C)
52,376	198,626	7,888	206,753	52,138	79.9	2.3

(注) 滞留期間は次の算式による。	(A)+(E)	÷	(B)+(C)
	2		9

(d)たな卸資産

セグメント	商品及び製品 (百万円)	仕掛品 (百万円)	原材料及び貯蔵品 (百万円)	合計 (百万円)
プリンティングインキ	89	1	91	181
ファインケミカル	3,581	703	3,633	7,917
ポリマ	10,472	1,116	2,988	14,576
アプリケーションマテリアルズ	4,660	2,197	1,265	8,122
その他	189	48	-	237
計	18,992	4,066	7,976	31,034

(e)未収入金

相手先	金額(百万円)
DICグラフィックス㈱	15,147
DICEP㈱	2,997
ディーエイチ・マテリアル㈱	1,965
DICフィルテック㈱	1,611
DIC北日本ポリマ㈱	1,091
その他	10,314
計	33,126

(f)関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
合同会社DICインベストメンツ・ジャパン	279,245
DIC Asia Pacific Pte Ltd	19,843
DICグラフィックス㈱	14,056
星光PMC㈱	3,967
P.T. DIC ASTRA Chemicals	1,805
その他	13,892
計	332,807

(g)支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
日辰貿易㈱	261	平成26年1月	359
萬代特殊合板㈱	217	2月	233
大建工業㈱	202	3月	307
日本紙パルプ商事㈱	95	4月	290
昭永ケミカル㈱	61	5月	105
その他	457	6月以降	-
計	1,293	計	1,293

(h)買掛金

相手先	金額(百万円)
出光興産㈱	8,839
長瀬産業㈱	3,626
DICEP㈱	3,163
三菱商事㈱	2,332
DICフィルテック㈱	2,167
その他	54,928
計	75,056

(i)関係会社短期借入金

相手先	金額(百万円)
合同会社DICインベストメンツ・ジャパン	29,731
DICグラフィックス㈱	11,296
星光PMC㈱	3,872
DIC Asia Pacific Pte Ltd	1,800
迪愛生投資有限公司	1,357
その他	2,835
計	50,891

(j)長期借入金(一年以内に返済する長期借入金を含む)

相手先	金額(百万円)
		うち一年以内返済予定額
㈱みずほ銀行	27,756	2,000
㈱日本政策投資銀行	25,000	-
㈱三菱東京UFJ銀行	21,575	4,825
㈱三井住友銀行	17,912	-
日本生命保険相互会社	6,000	1,000
その他	92,737	32,685
計	190,980	40,510

(k)社債(一年以内に償還する社債を含む)

銘柄	金額(百万円)
第1回劣後特約付社債	20,000
第32回無担保社債	5,000
第34回無担保社債	3,000
第35回無担保社債	5,000
計	33,000