四半期報告書-第118期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,757 | 22,421 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 213,867 | ※1 217,624 |
| 商品及び製品 | 91,614 | 89,378 |
| 仕掛品 | 9,786 | 9,516 |
| 原材料及び貯蔵品 | 57,429 | 56,529 |
| その他 | 32,930 | 30,394 |
| 貸倒引当金 | △9,903 | △10,366 |
| 流動資産合計 | 412,480 | 415,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 96,416 | 94,633 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 72,883 | 70,247 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,363 | 9,416 |
| 土地 | 53,272 | 51,261 |
| 建設仮勘定 | 10,003 | 9,551 |
| 有形固定資産合計 | 241,937 | 235,108 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,365 | 1,030 |
| ソフトウエア | 8,610 | 7,173 |
| その他 | 3,336 | 3,945 |
| 無形固定資産合計 | 13,311 | 12,148 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 39,475 | 35,115 |
| 退職給付に係る資産 | 26,002 | 25,593 |
| その他 | 71,087 | 67,700 |
| 貸倒引当金 | △589 | △421 |
| 投資その他の資産合計 | 135,975 | 127,987 |
| 固定資産合計 | 391,223 | 375,243 |
| 資産合計 | 803,703 | 790,739 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 111,996 | 101,798 |
| 短期借入金 | 90,730 | 85,969 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 8,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 3,000 |
| 未払法人税等 | 3,252 | 5,790 |
| 賞与引当金 | 6,659 | 5,911 |
| 災害損失引当金 | 49 | 4 |
| 環境対策引当金 | 1,817 | 1,817 |
| その他 | 66,989 | 70,372 |
| 流動負債合計 | 291,492 | 282,661 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 8,000 | 25,000 |
| 長期借入金 | 159,772 | 145,021 |
| 退職給付に係る負債 | 39,380 | 35,201 |
| 資産除去債務 | 1,042 | 1,191 |
| その他 | 27,294 | 24,028 |
| 固定負債合計 | 235,488 | 230,441 |
| 負債合計 | 526,980 | 513,102 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,557 | 96,557 |
| 資本剰余金 | 94,161 | 94,161 |
| 利益剰余金 | 108,726 | 122,671 |
| 自己株式 | △896 | △906 |
| 株主資本合計 | 298,548 | 312,483 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,914 | 2,898 |
| 繰延ヘッジ損益 | △178 | 49 |
| 為替換算調整勘定 | △14,817 | △31,103 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △36,718 | △33,554 |
| その他の包括利益累計額合計 | △48,799 | △61,710 |
| 少数株主持分 | 26,974 | 26,864 |
| 純資産合計 | 276,723 | 277,637 |
| 負債純資産合計 | 803,703 | 790,739 |