四半期報告書-第125期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,253 | 70,271 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 237,916 | ※1 262,896 |
| 商品及び製品 | 132,773 | 181,262 |
| 仕掛品 | 9,651 | 12,673 |
| 原材料及び貯蔵品 | 91,199 | 132,338 |
| その他 | 36,282 | 48,844 |
| 貸倒引当金 | △3,959 | △5,197 |
| 流動資産合計 | 542,114 | 703,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 103,039 | 131,562 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 109,519 | 121,095 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,930 | 16,364 |
| 土地 | 64,219 | 66,944 |
| 建設仮勘定 | 15,978 | 24,726 |
| 有形固定資産合計 | 307,684 | 360,690 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 20,182 | 36,103 |
| ソフトウエア | 4,002 | 6,514 |
| 顧客関連資産 | 3,107 | 9,697 |
| その他 | 25,022 | 27,731 |
| 無形固定資産合計 | 52,313 | 80,044 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 59,289 | 60,939 |
| 退職給付に係る資産 | 69,715 | 74,289 |
| その他 | 40,522 | 40,428 |
| 貸倒引当金 | △156 | △101 |
| 投資その他の資産合計 | 169,370 | 175,555 |
| 固定資産合計 | 529,367 | 616,289 |
| 資産合計 | 1,071,481 | 1,319,376 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 145,816 | 157,781 |
| 短期借入金 | 47,568 | 51,208 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 30,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 30,000 |
| 未払法人税等 | 5,640 | 2,054 |
| 賞与引当金 | 6,125 | 5,454 |
| その他 | 80,426 | 103,300 |
| 流動負債合計 | 305,575 | 379,797 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 140,000 | 110,000 |
| 長期借入金 | 171,443 | 287,000 |
| 退職給付に係る負債 | 35,989 | 37,422 |
| 資産除去債務 | 7,689 | 8,757 |
| その他 | 29,776 | 48,663 |
| 固定負債合計 | 384,897 | 491,842 |
| 負債合計 | 690,473 | 871,639 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,557 | 96,557 |
| 資本剰余金 | 94,468 | 94,234 |
| 利益剰余金 | 214,665 | 222,993 |
| 自己株式 | △1,780 | △1,784 |
| 株主資本合計 | 403,910 | 412,000 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,449 | 4,513 |
| 繰延ヘッジ損益 | 92 | 469 |
| 為替換算調整勘定 | △55,456 | 7,754 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △8,067 | △12,081 |
| その他の包括利益累計額合計 | △57,983 | 656 |
| 非支配株主持分 | 35,081 | 35,081 |
| 純資産合計 | 381,008 | 447,737 |
| 負債純資産合計 | 1,071,481 | 1,319,376 |