四半期報告書-第124期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,885 | 161,790 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 197,595 | ※1 229,546 |
| 商品及び製品 | 78,273 | 127,655 |
| 仕掛品 | 9,065 | 10,484 |
| 原材料及び貯蔵品 | 55,058 | 82,047 |
| その他 | 24,294 | 25,437 |
| 貸倒引当金 | △9,171 | △9,314 |
| 流動資産合計 | 399,997 | 627,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 86,885 | 106,045 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 67,386 | 96,709 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,468 | 15,040 |
| 土地 | 51,362 | 60,536 |
| 建設仮勘定 | 11,977 | 15,603 |
| 有形固定資産合計 | 228,078 | 293,933 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 819 | 17,491 |
| ソフトウエア | 2,963 | 3,093 |
| 顧客関連資産 | 2,853 | 6,467 |
| その他 | 4,877 | 25,575 |
| 無形固定資産合計 | 11,512 | 52,625 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 57,201 | 56,575 |
| 退職給付に係る資産 | 63,784 | 67,779 |
| その他 | 58,112 | 68,679 |
| 貸倒引当金 | △734 | △748 |
| 投資その他の資産合計 | 178,363 | 192,285 |
| 固定資産合計 | 417,953 | 538,844 |
| 資産合計 | 817,950 | 1,166,488 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 95,263 | 131,658 |
| 短期借入金 | 37,371 | 52,767 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
| 未払法人税等 | 4,985 | 3,068 |
| 賞与引当金 | 5,480 | 5,423 |
| その他 | 54,082 | 72,414 |
| 流動負債合計 | 197,181 | 385,331 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 140,000 |
| 長期借入金 | 123,766 | 171,145 |
| 退職給付に係る負債 | 17,071 | 43,224 |
| 資産除去債務 | 1,691 | 1,773 |
| その他 | 26,877 | 44,612 |
| 固定負債合計 | 269,405 | 400,754 |
| 負債合計 | 466,586 | 786,085 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,557 | 96,557 |
| 資本剰余金 | 94,468 | 94,468 |
| 利益剰余金 | 219,778 | 225,584 |
| 自己株式 | △1,800 | △1,777 |
| 株主資本合計 | 409,003 | 414,832 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,903 | 5,763 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,468 | 15 |
| 為替換算調整勘定 | △82,321 | △59,917 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △13,562 | △14,310 |
| その他の包括利益累計額合計 | △90,511 | △68,449 |
| 非支配株主持分 | 32,873 | 34,021 |
| 純資産合計 | 351,364 | 380,403 |
| 負債純資産合計 | 817,950 | 1,166,488 |