流動負債

有報情報

#1 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金のうち流動負債に計上されている金額は、2019年4月1日、2020年3月31日および2021年3月31日現在、それぞれ387,127百万円、405,245百万円、471,278百万円であり、引当金のうち非流動負債に計上されている金額は、2019年4月1日、2020年3月31日および2021年3月31日現在、それぞれ25,158百万円、37,605百万円、38,748百万円であります。
事業構造再編に係る引当金

2021/06/29 14:30

#2 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
流動資産	114,827	118,771
非流動負債	△11,365	△7,028
流動負債	△17,631	△14,186
資本	179,052	169,732

2020年3月期において、武田テバ薬品を含めた武田テバファーマの当期損失には、薬価改定等の事業環境の変化に伴い計上された減損損失が68,546百万円含まれており、当社グループの持分相当は30,070百万円であります。
2021年3月期において、武田テバ薬品を含めた武田テバファーマの当期損失には、武田テバファーマにおいてジェネリック医薬品事業の一部および製造拠点の売却を決定したこと、および長期収載品事業の将来予測を見直したことに伴う、回収可能価額の再評価により計上された減損損失が36,049百万円含まれており、当社グループの持分相当は14,793百万円であります。

2021/06/29 14:30

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債の契約額のうち、2021年3月31日現在の「1年以内」の金額には、注記33に記載の通り、米ドル建無担保普通社債の元本の残額を2021年5月17日において早期償還したため、当社債の元本200百万米ドルが含まれています。借入金の契約額のうち、2021年3月31日現在の「1年以内」の金額には、注記33に記載の通り、株式会社国際協力銀行ローンの残高3,700百万米ドルの一部を2021年6月11日において繰上返済したため、当ローンの残高2,000百万米ドルが含まれています。当ローンは、満期日が2025年12月11日であり、2021年4月1日まで繰上返済に係る通知が行われなかったことから、2021年3月31日現在において非流動負債に計上されています。社債の契約額のうち、2020年3月31日現在の「4年超5年以内」および2021年3月31日現在の「3年超4年以内」の金額には、劣後特約付きハイブリッド社債(以下、「ハイブリッド債」)元本全額を2024年10月6日以降の各利払日において早期償還する可能性があるため、当ハイブリッド債の元本5,000億円が含まれています。これらの社債および借入金の詳細については、社債及び借入金(注記 20)をご参照ください。
(7) 財務活動から生じた金融負債の調整表

2021/06/29 14:30

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) 利息支払義務を含みます。
(4) 社債の契約額のうち、「1年以内」の金額には、「第5経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 33 後発事象」に記載の通り、米ドル建無担保普通社債の元本の残額を2021年5月17日において早期償還したため、当社債の元本200百万米ドルが含まれています。借入金の契約額のうち、「1年以内」の金額には、「第5経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 33 後発事象」に記載の通り、株式会社国際協力銀行ローンの残高3,700百万米ドルの一部を、2021年6月11日において繰上返済したため、当ローンの残高2,000百万米ドルが含まれています。当ローンは、満期日が2025年12月11日であり、2021年4月1日まで繰上返済に係る通知が行われなかったことから、2021年3月31日現在において非流動負債に計上されています。社債の契約額のうち、「3年超5年以内」の金額には、劣後特約付きハイブリッド社債(以下、「ハイブリッド債」)元本全額を2024年10月6日以降の各利払日において早期償還する可能性があるため、当ハイブリッド債の元本5,000億円が含まれています。これらの社債および借入金の詳細については、「第5経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 20 社債及び借入金」をご参照ください。
(5) 2022年3月31日以降の年金および退職後給付制度への拠出額については、拠出の時期が不確実であり、利率、運用収益、および法律およびその他の変動要因に依存するため、確定することはできません。

2021/06/29 14:30

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
非流動負債
社債及び借入金	20	4,506,487	4,613,218
引当金	23	37,605	38,748
その他の非流動負債	24	52,793	56,898
繰延税金負債	7	710,147	542,852
流動負債
社債及び借入金	20	586,817	22,153
引当金	23	405,245	471,278
その他の流動負債	24	499,386	542,651
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	19	87,190	-

2021/06/29 14:30