営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前年同期(2020年4-6月期)	当期(2021年4-6月期)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,459	1,669
投資活動によるキャッシュ・フロー	7	△704

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期1,459億円から210億円増加の1,669億円となりました。これは非資金項目およびその他の調整項目を調整後の四半期利益が増加したことによるものです。調整項目には、前年同期におけるパイプラインSHP647および関連する権利の売却に関する義務の解除による収益の調整が含まれます。この増加は、引当金の減少および棚卸資産の増加による影響と一部相殺されております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期7億円から711億円減少の△704億円となりました。これは主に、投資の売却、償還による収入が440億円減少し、事業取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)が275億円増加したことによるものです。

2021/08/06 15:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		82,519	137,726
法人所得税等の支払額		△51,483	△35,902
営業活動によるキャッシュ・フロー		145,861	166,858
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 15:09