四半期報告書-第145期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第1四半期 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 82,519 | 137,726 | |
| 減価償却費及び償却費 | 141,587 | 142,948 | |
| 減損損失 | 7,458 | 53 | |
| 持分決済型株式報酬 | 10,043 | 8,547 | |
| SHP647に関連する負債の取崩益 | 5 | △60,179 | - |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損失 | 300 | 94 | |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | △365 | △365 | |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額(純額) | 6 | 19,297 | △934 |
| 金融収益及び費用(純額) | 27,235 | 25,216 | |
| 持分法による投資損益 | 9,759 | 357 | |
| 法人所得税費用 | 47,772 | 85,252 | |
| 資産及び負債の増減額 | |||
| 売上債権及びその他の債権の増加額 | △25,845 | △41,835 | |
| 棚卸資産の増加額 | △4,367 | △21,009 | |
| 仕入債務及びその他の債務の減少額 | △23,153 | △24,854 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | 2,177 | △65,217 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 685 | △7,985 | |
| その他(純額) | △37,579 | △35,236 | |
| 営業活動による現金生成額 | 197,344 | 202,760 | |
| 法人所得税等の支払額 | △51,483 | △35,902 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,861 | 166,858 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 利息の受取額 | 308 | 349 | |
| 配当金の受取額 | 177 | 139 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,135 | △29,838 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 79 | |
| 無形資産の取得による支出 | △17,342 | △12,454 | |
| 投資の取得による支出 | △3,517 | △3,251 | |
| 投資の売却、償還による収入 | 44,437 | 483 | |
| 事業取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) | - | △27,549 | |
| 事業売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) | - | 2,138 | |
| その他(純額) | △292 | △543 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 662 | △70,445 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第1四半期 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △10,000 | 1 | |
| 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | △9,979 | △242,919 | |
| 自己株式の取得による支出 | △2,132 | △2,542 | |
| 利息の支払額 | △30,207 | △23,218 | |
| 配当金の支払額 | △133,115 | △132,032 | |
| リース負債の支払額 | △7,213 | △10,328 | |
| その他(純額) | △119 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △192,765 | △411,038 | |
| 現金及び現金同等物の減少額 | △46,242 | △314,625 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 (連結財政状態計算書計上額) | 637,614 | 966,222 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,585 | 3,324 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 (要約四半期連結財政状態計算書計上額) | 589,787 | 654,920 | |