営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前年同期(2020年4-12月期)	当期(2021年4-12月期)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,100	7,475
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,002	△1,725

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期6,100億円から1,376億円増加の7,475億円となりました。これは非資金項目およびその他の調整項目を調整後の四半期利益が増加したことによるものです。調整項目には、前年同期におけるパイプラインSHP647および関連する権利の売却に関する義務の解除による収益の調整が含まれます。また、主に当期に売上債権売却プログラムを開始したことにより、売上債権及びその他の債権の減少がありました。これらの増加影響は、支払による引当金の減少と一部相殺されております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期1,002億円から2,727億円減少の△1,725億円となりました。これは主に、前年同期における非中核資産売却に伴う事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後)の減少1,228億円、投資の売却、償還による収入の減少577億円、および事業取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)の増加497億円によるものです。

2022/02/10 13:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期累計(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期累計(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		179,027	241,541
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額		28,375	6,138
営業活動によるキャッシュ・フロー		609,971	747,521
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/10 13:00