有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

31. キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。

(単位:百万円)
	社債	長期借入金	コマーシャル ・ペーパー	リース負債	合計
2021年4月1日の残高	-	80,000	120,000	78,264	278,264
キャッシュ・フローから生じた変動	-	△30,000	△30,000	△17,815	△77,815
非資金変動
新規リース及び条件変更	-	-	-	8,693	8,693
その他	-	-	-	3,602	3,602
2022年3月31日の残高	-	50,000	90,000	72,744	212,744
キャッシュ・フローから生じた変動	50,000	△50,000	△15,000	△16,495	△31,495
非資金変動
新規リース及び条件変更	-	-	-	15,072	15,072
その他	-	-	-	3,687	3,687
2023年3月31日の残高	50,000	-	75,000	75,007	200,007

(注) 「その他」のうち、主なものは為替換算調整です。