有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
(1) 子会社の取得による支出
支配を獲得した子会社の資産及び負債の内訳並びに子会社の支配の獲得に関する支払対価は次のとおりです。
前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	金額
非流動資産	910,067
流動資産	56,973
非流動負債	△153,298
流動負債	△27,728
ベーシス・アジャストメント	△5,584
のれん	43,610
支払対価の合計 (現金及び現金同等物)	824,040
支配を獲得した子会社の現金及び現金同等物	△44,650
ベーシス・アジャストメント	5,584
子会社の取得による支出	784,974

(注) 支配を獲得した主な子会社は、IVERIC bio, Inc. です。企業結合の内容は、注記「34.企業結合」をご参照ください。
(2) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。

(単位:百万円)
	社債	長期借入金	コマーシャル・ペーパー	短期借入金	リース負債	負債をヘッジするためのデリバティブ負債/資産 (△)	合計
2023年4月1日の残高	50,000	-	75,000	-	75,007	-	200,007
キャッシュ・フローから 生じた変動	200,000	246,896	210,000	114,337	△13,246	△7,174	750,813
企業結合	-	-	-	15,079	-	-	15,079
非資金変動
新規リース及び条件変更	-	-	-	-	16,130	-	16,130
公正価値の変動	-	-	-	-	-	8,672	8,672
その他	-	2,727	-	5,976	7,809	-	16,512
2024年3月31日の残高	250,000	249,623	285,000	135,393	85,701	1,498	1,007,215
キャッシュ・フローから 生じた変動	100,000	47,927	△120,740	△115,709	△13,079	△10,260	△111,861
非資金変動
新規リース及び条件変更	-	-	-	-	34,025	-	34,025
公正価値の変動	-	-	-	-	-	9,755	9,755
その他	-	△999	614	316	△985	-	△1,054
2025年3月31日の残高	350,000	296,551	164,874	20,000	105,662	993	938,080

(注) 1.「企業結合」による増加は、IVERIC bio, Inc. を買収したことによるものです。企業結合の内容は、注記「34.企業結合」をご参照ください。
2.「その他」のうち、主なものは為替換算調整です。
3.「社債」には1年以内償還予定の社債が含まれています。
4.「長期借入金」には1年以内返済予定の長期借入金が含まれています。