有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。

(単位:百万円)
	社債	長期借入金	コマーシャル・ペーパー	短期借入金	リース負債	負債をヘッジするためのデリバティブ負債/資産 (△)	合計
2024年4月1日の残高	250,000	249,623	285,000	135,393	85,701	1,498	1,007,215
キャッシュ・フローから 生じた変動	100,000	47,927	△120,740	△115,709	△13,079	△10,260	△111,861
非資金変動
新規リース及び条件変更	-	-	-	-	34,025	-	34,025
公正価値の変動	-	-	-	-	-	9,755	9,755
その他	-	△999	614	316	△985	-	△1,054
2025年3月31日の残高	350,000	296,551	164,874	20,000	105,662	993	938,080
キャッシュ・フローから 生じた変動	△30,000	△51,793	△165,849	△19,777	△15,476	23,508	△259,386
非資金変動
新規リース及び条件変更	-	-	-	-	10,119	-	10,119
公正価値の変動	-	-	-	-	-	△23,001	△23,001
その他	-	1,195	974	△223	6,096	-	8,042
2026年3月31日の残高	320,000	245,952	-	-	106,401	1,501	673,854

(注) 1.「その他」のうち、主なものは為替換算調整です。
2.「社債」には1年以内償還予定の社債が含まれています。
3.「長期借入金」には1年以内返済予定の長期借入金が含まれています。