有価証券報告書-第144期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 39,962 | 30,785 |
減価償却費 | 10,665 | 13,468 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 874 | 429 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -276 | -187 |
投資有価証券交換益 | -1,043 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 414 | - |
のれん償却額 | - | 906 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -43 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,573 | -2,789 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -2,393 | -2,335 |
支払利息 | 83 | 701 |
為替差損益(△は益) | 13 | 79 |
その他の損益(△は益) | - | 9,669 |
売上債権の増減額(△は増加) | -75 | -2,418 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,711 | -7,361 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -860 | 1,393 |
未払費用の増減額(△は減少) | 555 | -3,823 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,974 | 1,116 |
その他 | -11,984 | 467 |
小計 | 24,657 | 40,045 |
利息及び配当金の受取額 | 2,598 | 2,385 |
利息の支払額 | -50 | -780 |
法人税等の支払額 | -11,586 | -12,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,618 | 29,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,814 | -4,213 |
定期預金の払戻による収入 | 14,529 | 4,074 |
有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
有価証券の売却による収入 | 4,024 | 4,020 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,660 | -11,200 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 62 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,209 | -5,583 |
関係会社有価証券の取得による支出 | -634 | -1,920 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,070 | 18,345 |
関係会社有価証券の売却による収入 | 443 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -146,766 |
貸付金の回収による収入 | 312 | 3 |
その他 | -1,399 | -5,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,335 | -149,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
割賦債務の返済による支出 | -802 | -746 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 10,000 |
長期借入れによる収入 | - | 105,000 |
自己株式の取得による支出 | -10,204 | -371 |
配当金の支払額 | -6,114 | -8,701 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,123 | 105,293 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -1,430 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,936 | -16,073 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 74,546 | 67,609 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67,609 | 51,536 |