塩野義製薬（4507）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,785 | 58,540 |
| 減価償却費 | 13,468 | 18,047 |
| 減損損失 | － | 199 |
| のれん償却額 | 906 | 3,730 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 429 | 244 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,789 | 1,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,335 | -1,609 |
| 支払利息 | 701 | 1,675 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 264 |
| その他の損益（△は益） | 9,669 | -4,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,418 | -4,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,361 | -7,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,393 | -2,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,823 | -6,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,116 | 5,542 |
| その他 | 467 | 7,609 |
| 小計 | 40,045 | 66,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,385 | 1,645 |
| 利息の支払額 | -780 | -1,513 |
| 法人税等の支払額 | -12,531 | -13,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,120 | 52,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,213 | -4,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,074 | 4,580 |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | -455 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,020 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,066 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,200 | -13,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 49 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 9,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,583 | -4,395 |
| 関係会社有価証券の取得による支出 | -1,920 | -3,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,345 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -146,766 | -2,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,092 |
| その他 | -5,856 | -4,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,055 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -746 | -1,031 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | 988 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -371 | -80 |
| 配当金の支払額 | -8,701 | -10,701 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 115 | － |
| その他 | － | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,293 | -4,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,430 | -969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,073 | 46,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,609 | 51,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,536 | 97,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
