塩野義製薬（4507）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 58,540 | 33,135 |
| 減価償却費 | 18,047 | 17,966 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 244 | -3,716 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,351 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,942 | 172 |
| 減損損失 | 199 | 7,342 |
| のれん償却額 | 3,730 | 4,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,845 | 1,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -154 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,609 | -1,683 |
| 支払利息 | 1,675 | 1,478 |
| 為替差損益（△は益） | 264 | -285 |
| その他の損益（△は益） | -4,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,739 | 9,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,866 | 1,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,095 | -381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,417 | -145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,542 | 3,475 |
| その他 | 7,609 | 4,801 |
| 小計 | 66,507 | 78,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,645 | 1,692 |
| 利息の支払額 | -1,513 | -1,493 |
| 法人税等の支払額 | -13,737 | -22,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,901 | 56,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,776 | -3,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,580 | 3,788 |
| 有価証券の取得による支出 | -455 | -12,367 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 15,587 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,066 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,156 | -11,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 1,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,395 | -4,339 |
| 関係会社有価証券の取得による支出 | -3,203 | -2,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,074 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,506 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,092 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,602 | 1 |
| その他 | -4,723 | -3,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -13,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,031 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 988 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -10 |
| 配当金の支払額 | -10,701 | -12,707 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -150 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,978 | -27,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -969 | -2,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,127 | 13,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,536 | 97,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,663 | 110,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
