塩野義製薬（4507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,554 | 24,783 |
| 減価償却費 | 7,183 | 5,962 |
| 減損損失 | 1,570 | － |
| のれん償却額 | 1,610 | 1,874 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -807 |
| 支払利息 | 667 | 605 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,283 | 1,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,941 | 1,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,230 | 4,200 |
| その他 | 7,596 | 1,898 |
| 小計 | 34,790 | 41,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 810 |
| 利息の支払額 | -622 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -11,743 | -9,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,314 | 32,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,499 | -4,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,653 | 4,425 |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,085 | 2,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,379 | -5,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,740 | 460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,363 | -2,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,178 | -4,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,177 | 2,191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,584 | － |
| その他 | 25 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,342 | -8,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,687 | -6,688 |
| その他 | -147 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,835 | -23,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -927 | -657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,790 | -364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,691 | 93,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,900 | 98,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
