塩野義製薬（4507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,783 | 32,134 |
| 減価償却費 | 5,962 | 6,623 |
| のれん償却額 | 1,874 | 1,330 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -228 | -4,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -1,273 |
| 支払利息 | 605 | 469 |
| 為替差損益（△は益） | 359 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,860 | 3,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,229 | -4,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,200 | 993 |
| その他 | 2,126 | -4,738 |
| 小計 | 41,967 | 30,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810 | 1,263 |
| 利息の支払額 | -579 | -467 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,222 | 9,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,975 | 40,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,157 | -4,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,425 | 4,487 |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,020 | 2,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,726 | -3,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | 4,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,896 | -6,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,949 | -2,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,191 | 645 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -951 |
| その他 | -201 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,853 | -6,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,688 | -7,366 |
| その他 | -140 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,829 | -14,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -657 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364 | 20,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,687 | 98,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,322 | 121,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
