塩野義製薬（4507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,621 | 31,661 |
| 減価償却費 | 6,623 | 6,294 |
| のれん償却額 | 1,330 | 1,406 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -4,209 | 2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,273 | -7,303 |
| 支払利息 | 469 | 180 |
| 為替差損益（△は益） | 168 | -2,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,472 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,858 | -1,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 993 | 1,232 |
| その他 | -4,224 | -1,535 |
| 小計 | 30,113 | 26,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 7,245 |
| 利息の支払額 | -467 | -211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,799 | -11,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,707 | 22,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,673 | -5,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,487 | 5,236 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -18,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,021 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,588 | -6,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,746 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,952 | -1,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,018 | -1,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 645 | 152 |
| 子会社株式の取得による支出 | -951 | -23 |
| 事業譲渡による収入 | － | 221 |
| その他 | -12 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,296 | -27,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -7,366 | -8,030 |
| その他 | -43 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,409 | -28,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | 711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,327 | -32,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,871 | 75,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
