塩野義製薬（4507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,494 | 58,306 |
| 減価償却費 | 16,282 | 11,912 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -263 | 656 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152 | -1,018 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 426 | 124 |
| 投資有価証券交換益 | － | -40,433 |
| 減損損失 | 1,557 | 40,835 |
| のれん償却額 | 3,425 | 3,203 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,492 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 741 | -2,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,634 | -2,072 |
| 支払利息 | 1,330 | 1,123 |
| 為替差損益（△は益） | -320 | -1,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,286 | -1,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,296 | 1,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,954 | 1,965 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,853 | 7,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,815 | -7,251 |
| その他 | 12,720 | 6,651 |
| 小計 | 77,188 | 78,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,653 | 2,072 |
| 利息の支払額 | -1,229 | -1,076 |
| 法人税等の支払額 | -22,888 | -19,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,724 | 59,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,641 | -5,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,718 | 5,418 |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,243 | 4,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,312 | -12,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,852 | 530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,927 | -8,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,061 | -4,274 |
| 関係会社有価証券の取得による支出 | -3,577 | -2,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,178 | 3,828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,639 | － |
| その他 | -102 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,290 | -19,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | -21,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -13,375 | -13,377 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | － |
| その他 | -303 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,749 | -37,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -689 | 1,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,003 | 2,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,691 | 98,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,687 | 101,543 |
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