塩野義製薬（4507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,306 | 64,869 |
| 減価償却費 | 11,912 | 12,912 |
| 減損損失 | 40,835 | 878 |
| のれん償却額 | 3,203 | 2,713 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 656 | -3,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,018 | -554 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | 7 |
| 投資有価証券交換益 | -40,433 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,260 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,072 | -2,067 |
| 支払利息 | 1,123 | 888 |
| 為替差損益（△は益） | -1,248 | -1,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,705 | 4,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,233 | 773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,965 | -1,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,986 | -2,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,251 | -1,886 |
| その他 | 6,651 | -2,400 |
| 小計 | 78,006 | 68,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,072 | 2,049 |
| 利息の支払額 | -1,076 | -910 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,725 | 9,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,276 | 79,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,138 | -10,786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,418 | 7,397 |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,032 | 2,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,274 | -5,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,828 | 652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,769 | -6,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | 4,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,516 | -10,436 |
| 関係会社有価証券の取得による支出 | -2,750 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -954 |
| その他 | -299 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,959 | -20,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,500 | -31,500 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -14 |
| 配当金の支払額 | -13,377 | -14,718 |
| その他 | -330 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,687 | -53,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,225 | 1,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,855 | 6,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,543 | 108,338 |
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