塩野義製薬（4507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,188 | 82,051 |
| 減価償却費 | 12,912 | 12,672 |
| 減損損失 | 878 | － |
| のれん償却額 | 2,713 | 2,978 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -3,290 | -4,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -554 | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,033 | -480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,067 | -22,522 |
| 支払利息 | 888 | 274 |
| 為替差損益（△は益） | -1,229 | -7,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,269 | -5,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 773 | 4,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,268 | 529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,131 | -2,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,886 | 1,542 |
| その他 | -261 | 4,629 |
| 小計 | 68,909 | 66,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,049 | 9,947 |
| 利息の支払額 | -910 | -314 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,448 | -30,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,496 | 45,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,786 | -11,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,397 | 11,206 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -34,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,021 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,585 | -2,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 652 | 544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,960 | -10,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,728 | 8,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,436 | -2,739 |
| 子会社株式の取得による支出 | -954 | -24 |
| 事業譲渡による収入 | － | 235 |
| その他 | -116 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,040 | -31,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,500 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 20,070 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -30,050 |
| 配当金の支払額 | -14,718 | -16,060 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -19 |
| その他 | -66 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,798 | -46,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,138 | 2,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,795 | -29,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,338 | 78,722 |
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