塩野義製薬（4507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,051 | 97,452 |
| 減価償却費 | 12,672 | 12,578 |
| 減損損失 | － | 2,583 |
| のれん償却額 | 2,978 | 3,290 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -4,645 | 283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -3,066 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 704 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -189 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -480 | -1,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,522 | -11,911 |
| 支払利息 | 274 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | -7,109 | 3,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,752 | 5,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,700 | 1,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 529 | 760 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,365 | 1,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,542 | 669 |
| その他 | 4,629 | -755 |
| 小計 | 66,228 | 113,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,947 | 14,873 |
| 利息の支払額 | -314 | -191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,257 | -25,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,604 | 102,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,529 | -48,787 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,206 | 25,217 |
| 有価証券の取得による支出 | -34,000 | -22,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | 25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,724 | -246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 544 | 4,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,640 | -8,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,277 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,739 | -6,925 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -543 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| 事業譲渡による収入 | 235 | － |
| その他 | -302 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,696 | -32,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -38 |
| 社債の発行による収入 | 20,070 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,050 | -25 |
| 配当金の支払額 | -16,060 | -18,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | － |
| その他 | -151 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,211 | -18,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,687 | -1,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,616 | 49,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,722 | 127,743 |
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