日本新薬（4516）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2021年3月31日: 236億6600万
2021年6月30日 -68.74%: 73億9700万
2021年9月30日 +90.79%: 141億1300万
2021年12月31日 -35.39%: 91億1900万
2022年3月31日 +133.75%: 213億1600万
2022年6月30日 -81.84%: 38億7200万
2022年9月30日 +231.02%: 128億1700万
2022年12月31日 -1.55%: 126億1800万
2023年3月31日 +107.4%: 261億7000万
2023年6月30日 -97.99%: 5億2600万
2023年9月30日 +999.99%: 79億3800万
2023年12月31日 +2.37%: 81億2600万
2024年3月31日 +100.46%: 162億8900万
2024年6月30日 -57%: 70億400万
2024年9月30日 +153.17%: 177億3200万
2024年12月31日 -3.42%: 171億2500万
2025年3月31日 +110.95%: 361億2600万
2025年6月30日 -81.18%: 67億9800万
2025年9月30日 +105.09%: 139億4200万
2025年12月31日 -13.91%: 120億200万
2026年3月31日 +126.8%: 272億2100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ213億5千1百万円増加し、765億9千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
272億2千1百万円の収入(前連結会計年度は361億2千6百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税引前利益364億6千2百万円、営業債務及びその他の債務の増加額74億1千9百万円、減価償却費及び償却費66億2千9百万円、支出項目では法人所得税の支払額102億4千2百万円、棚卸資産の増加額89億7千万円でした。

2026/06/23 11:26

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)	当連結会計年度(自2025年4月1日至2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		36,135	36,462
法人所得税の支払額		△8,137	△10,242
営業活動によるキャッシュ・フロー		36,126	27,221
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 11:26