有価証券報告書-第106期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 76,333 | 73,580 |
| 売掛金 | 146,409 | 147,724 |
| 有価証券 | 120,996 | 95,998 |
| 商品及び製品 | 68,058 | 75,745 |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,072 | 49,822 |
| 前払費用 | 3,793 | 3,834 |
| 繰延税金資産 | 24,195 | 21,397 |
| 関係会社短期貸付金 | 42 | 3,900 |
| 未収入金 | 48,326 | 59,413 |
| その他 | 7,749 | 14,947 |
| 流動資産計 | 531,973 | 546,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,734 | 25,406 |
| 構築物 | 899 | 874 |
| 機械及び装置 | 2,337 | 1,735 |
| 車両及び運搬具（純額） | 7 | 6 |
| 工具器具・備品（純額） | 5,582 | 5,150 |
| 土地 | 9,147 | 9,147 |
| リース資産 | 5 | 2 |
| 建設仮勘定 | 494 | 5,058 |
| 有形固定資産合計 | 44,205 | 47,379 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 601 | 1,475 |
| その他 | 1,210 | 1,704 |
| 無形固定資産合計 | 1,811 | 3,179 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,839 | 8,725 |
| 関係会社株式 | 56,071 | 56,071 |
| 関係会社出資金 | 1,075 | 3,352 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 1,100 | 1,100 |
| 長期前払費用 | 6,440 | 8,179 |
| 繰延税金資産 | 8,579 | 10,327 |
| 敷金及び保証金 | 3,996 | 3,963 |
| 長期未収入金 | 11 | 11 |
| その他 | 2,031 | 1,363 |
| 貸倒引当金 | -142 | -142 |
| 投資その他の資産合計 | 92,001 | 92,950 |
| 固定資産計 | 138,016 | 143,508 |
| 資産の部合計 | 669,989 | 689,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,339 | 42,148 |
| リース債務 | 4 | 2 |
| 未払金 | 243 | 3,933 |
| 未払費用 | 38,452 | 39,153 |
| 未払法人税等 | 13,052 | 10,192 |
| 未払消費税等 | 3,179 | 1,984 |
| 預り金 | 1,657 | 1,820 |
| 賞与引当金 | 5,612 | 4,683 |
| 役員賞与引当金 | 238 | 191 |
| 売上割戻引当金 | 2,129 | 2,205 |
| 環境対策引当金 | 77 | － |
| 解体撤去引当金 | 104 | 76 |
| 設備関係未払金 | 3,094 | 2,528 |
| その他 | 6,818 | 6,436 |
| 流動負債計 | 119,998 | 115,348 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2 | 1 |
| 退職給付引当金 | 601 | 1,583 |
| 役員退職慰労引当金 | 598 | 598 |
| 環境対策引当金 | － | 12 |
| 解体撤去引当金 | 204 | － |
| 資産除去債務 | 1,327 | 1,345 |
| その他 | 209 | 226 |
| 固定負債計 | 2,940 | 3,764 |
| 負債の部合計 | 122,938 | 119,111 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 72,967 | 72,967 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 92,815 | 92,815 |
| 資本剰余金合計 | 92,815 | 92,815 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,480 | 6,480 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 724 | 725 |
| 別途積立金 | 149,220 | 149,220 |
| 繰越利益剰余金 | 251,091 | 270,423 |
| 利益剰余金合計 | 407,515 | 426,849 |
| 自己株式 | -31,935 | -31,413 |
| 株主資本合計 | 541,363 | 561,217 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,787 | 4,128 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,630 | 3,574 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,158 | 7,702 |
| 新株予約権 | 1,530 | 1,837 |
| 純資産の部合計 | 547,051 | 570,756 |
| 負債・純資産合計 | 669,989 | 689,868 |