四半期報告書-第123期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 2,681 | 2,021 | |||||||||
| 減価償却費 | 506 | 573 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △71 | △50 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 361 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,124 | 1,973 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △679 | △2,856 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △210 | 768 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,192 | △1,496 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 382 | 405 | |||||||||
| その他 | 351 | △347 | |||||||||
| 小計 | △1,353 | 1,354 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 61 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △671 | △1,134 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,933 | 281 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,997 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19,600 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △277 | △468 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49 | △166 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,403 | △2,610 | |||||||||
| その他 | 1 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,873 | △2,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △566 | △566 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △79 | △174 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △645 | △741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,294 | △2,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,228 | 33,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 33,522 | ※1 30,704 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
