四半期報告書-第131期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,786 | 2,655 | |||||||||
| 減価償却費 | 206 | 208 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △141 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 34 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6 | 830 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △982 | △195 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △97 | △164 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △494 | △1,053 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 120 | △171 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,535 | 390 | |||||||||
| その他 | 27 | △397 | |||||||||
| 小計 | △2,088 | 1,960 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 172 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | - | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 39 | △1,426 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,886 | 694 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △7,900 | △10,309 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,620 | 11,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99 | △95 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △122 | △110 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,029 | △7,117 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,961 | 2,064 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △200 | - | |||||||||
| その他 | △28 | 385 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,799 | △3,581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △674 | △674 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △88 | △155 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △762 | △829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,448 | △3,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,576 | 58,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 56,127 | ※1 54,658 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
