四半期報告書-第129期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 36,790 | 2,128 | |||||||||
| 減価償却費 | 497 | 401 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △134 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 9 | |||||||||
| 販売権譲渡益 | △40,614 | ― | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 4,224 | 765 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 523 | 7,623 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,063 | △3 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,745 | △1,718 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,102 | △1,010 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,940 | △3,476 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 234 | △134 | |||||||||
| その他 | 1,257 | △797 | |||||||||
| 小計 | 7,347 | 3,653 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 販売権返還に係る対価の受取額 | 42,137 | ― | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | ― | △74 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △720 | △9,321 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,865 | △5,595 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △9,713 | △22,006 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 21,600 | 26,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △317 | △86 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △54 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,839 | △5,005 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 2 | |||||||||
| その他 | 0 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | △649 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △673 | △673 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △42 | △42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △716 | △716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,854 | △6,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,654 | 58,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 65,508 | ※1 51,856 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
