四半期報告書-第125期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 2,500 | 2,275 | |||||||||
| 減価償却費 | 700 | 671 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △40 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 40 | 15 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 622 | 2,845 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △885 | △1,926 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 98 | △125 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 437 | △467 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 441 | △156 | |||||||||
| その他 | △913 | △275 | |||||||||
| 小計 | 2,990 | 2,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 51 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △239 | △1,863 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,809 | 1,005 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △457 | △188 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △210 | △151 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233 | 260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △565 | △679 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △156 | △196 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △723 | △876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,319 | 390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,894 | 36,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 34,213 | ※1 36,600 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
