訂正有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,178 | 15,496 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,607 | 2,538 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 512 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 464 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △152 | △200 | |||||||||
| 支払利息 | 68 | 44 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 102 | 24 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 858 | 5,811 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △605 | △1,690 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35 | △2,653 | |||||||||
| その他 | 389 | △1,198 | |||||||||
| 小計 | 17,961 | 18,637 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 200 | |||||||||
| 利息の支払額 | △65 | △45 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,318 | △5,128 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,729 | 13,663 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,845 | △2,071 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △55 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,813 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | - | |||||||||
| その他 | △1,213 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,792 | △2,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △4,195 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2,202 | △2,860 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,664 | △3,936 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,867 | △10,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △930 | 536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,851 | 16,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,920 | ※1 17,457 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
