有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,592 | 18,657 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,312 | 2,318 | |||||||||
| 減損損失 | 287 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22 | 239 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △393 | △393 | |||||||||
| 支払利息 | 17 | 17 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | △115 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 61 | 46 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △379 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,539 | 1,251 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,446 | △2,923 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,576 | △112 | |||||||||
| その他 | △356 | 915 | |||||||||
| 小計 | 34,900 | 19,521 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 393 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17 | △17 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,807 | △5,516 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,468 | 14,380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,159 | △1,973 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 874 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △313 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 144 | |||||||||
| その他 | △338 | △357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,528 | △1,644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25 | - | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △4,252 | △2,940 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,896 | △5,811 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,173 | △8,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,766 | 3,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,555 | 73,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 73,322 | ※1 77,305 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
