有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,611 | 35,292 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,400 | 2,242 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 348 | △618 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △219 | △232 | |||||||||
| 支払利息 | 28 | 27 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 67 | 65 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,179 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,841 | △1,664 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △260 | △1,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,418 | △38 | |||||||||
| その他 | 3,093 | △393 | |||||||||
| 小計 | 20,990 | 33,615 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 232 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28 | △27 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,443 | △6,752 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,737 | 27,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,954 | △3,124 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,941 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △74 | △93 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △753 | |||||||||
| その他 | 565 | △134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 473 | △4,105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △320 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △3,636 | △201 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,263 | △5,463 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,900 | △5,984 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,310 | 16,976 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,457 | 24,767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,767 | ※1 41,744 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
